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靠谱的配资平台 10月22日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0711，跌0.06%
发布日期：2024-11-12 23:03 点击次数：78
《报告》显示，2024年3月，老乡鸡餐厅在售菜品包含正餐菜品、早餐、主食、饮品、炸品。由于正餐菜品涉及到的处理、加工工艺更为复杂多样，因此，公司将正餐菜品的生产加工等级分为：餐厅现做、半预制、复热预制3大类。2024年3月，老乡鸡餐厅在售正餐菜品119个，其中餐厅现做84个，占比70.6%；半预制33个，占比27.7%；复热预制2个，占比1.7%。
本站消息，10月22日，国投瑞银顺祥债券最新单位净值为1.0711元，累计净值为1.243元，较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.01%，近3个月上涨0.38%，近6个月上涨1.25%，近1年上涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.89%，现金占净值比0.26%。
该基金的基金经理为颜文浩、张清宁，基金经理颜文浩于2018年10月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报26.88%。基金经理张清宁于2023年12月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.3%。
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